Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Trái phiếu CIIB2024009
Mã chứng khoán: CII120018
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2023
- Lý do và mục đích
Thanh toán lãi Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 28/03/2023 đến và không bao gồm ngày 28/06/2023).
- Nội dung cụ thể
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền:
- Lãi suất: 11,800%/năm (mười một phẩy tám phần trăm một năm);
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 (một) trái phiếu nhận được 2.974,247 VNĐ (hai nghìn chín trăm bảy mươi bốn phẩy hai bốn bảy đồng). Trong đó:
- Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 11,800 % x 92 (ngày)/ 365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 28/06/2023.
- Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 28/06/2023.
